Saldo hoje?
R$ 26.654.526,97
posição atual
Pior saldo?
R$ 10.433.383,83
em 29/07/2026
Ruptura?
—
sem ruptura no horizonte
Dias < 0?
0/31
dias negativos
Maior pagamento?
R$ 3.586.169,35
em 30/06/2026
Próxima receita?
—
nenhuma em 30 dias
Burn / 5 dias úteis?
R$ 2.125.932,53
média diária próximos 5 d.ú.
Autonomia?
17 d
no ritmo atual
✓ Dia estável — nenhum gatilho ativado (sem mudanças significativas vs ontem).
📈 Projeção 30 dias
🤖 Análise-Gap
Não disparada hoje (dia estável). Análise é gerada apenas em "dias atípicos" pelo modelo Ollama local.
🔄 Variação vs carga anterior
Δ Despesas (30d)
R$ -9.729.852,28
Δ Receitas (30d)
+R$ 0,00
Comparação: 2026-06-26T09:05 → 2026-06-26T17:01
📊 Despesas — Detalhamento
Por capítulo (TOP 10)
| Capítulo | Distribuição | Total |
|---|---|---|
| Operacional | R$ 15.044.877,39 | |
| Investimentos | R$ 701.471,17 | |
| Administrativo | R$ 333.336,78 | |
| Capital de Giro | R$ 126.767,72 | |
| (revisar) | R$ 14.690,08 |
TOP 10 obras
| Obra | Total |
|---|---|
| 119OB | R$ 3.075.279,06 |
| 125OB | R$ 1.595.840,99 |
| 130OB | R$ 1.362.526,82 |
| 114OB | R$ 1.235.299,13 |
| 095OB | R$ 1.190.903,16 |
| 127OB | R$ 843.230,94 |
| 135OB | R$ 660.367,43 |
| 097OB | R$ 631.104,76 |
| 0003 | R$ 591.512,57 |
| 129OB | R$ 575.854,64 |
Calendário próximos 7 dias
| Dia | Saída | Entrada | # |
|---|---|---|---|
| Seg 29/06 | R$ 1.558.034,36 | — | 51 lcto(s) |
| Ter 30/06 | R$ 3.586.169,35 | — | 510 lcto(s) |
| Qua 01/07 | R$ 1.068.738,03 | — | 277 lcto(s) |
| Qui 02/07 | R$ 1.265.841,12 | — | 239 lcto(s) |
| Sex 03/07 | R$ 1.505.844,79 | — | 179 lcto(s) |
| Seg 06/07 | R$ 3.203.069,35 | — | 441 lcto(s) |
💰 Receitas — Detalhamento
Projeções por horizonte (a vencer)
30 dias
R$ 0,00
60 dias
R$ 0,00
90 dias
R$ 0,00
Vencidas — Aging (clique pra ver o detalhamento)
Total vencido ▼
R$ 14.305.691,16
No prazo (0-15d) ▼
R$ 3.487.067,36
Atenção (16-30d) ▼
R$ 5.238.670,12
Crítico (31+ d) ▼
R$ 6.295.238,25
TOP 10 clientes
| Cliente | Total |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE M | R$ 7.074.426,24 |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | R$ 4.942.149,64 |
| HWN ENGENHARIA - OBRA 109 SANTA INES | R$ 1.852.254,40 |
| HWN ENGENHARIA - OBRA 110 EMERGENCIA BR 226 | R$ 193.090,87 |
| HWN ENGENHARIA - OBRA 119 - IGARAPE DO MEIO | R$ 86.686,50 |
| HWN ENGENHARIA - OBRA 131 CAROLINA MA | R$ 84.879,03 |
| HWN ENGENHARIA - OBRA 120 - AUGUSTINOPOLIS | R$ 60.365,07 |
| HWN ENGENHARIA - OBRA 112 VITORIA DO MEARIN | R$ 11.839,41 |
TOP 10 obras
| Obra | Total |
|---|---|
| 123RE | R$ 6.254.361,93 |
| 109AP | R$ 1.800.825,22 |
| 075RE | R$ 1.561.857,38 |
| 098RE | R$ 1.280.874,69 |
| 104RE | R$ 924.840,39 |
| 116RE | R$ 897.618,95 |
| 097RE | R$ 673.981,12 |
| 0006 | R$ 463.246,36 |
| 126RE | R$ 146.083,19 |
| 061RE | R$ 115.609,17 |
📊 TOP 10 despesas no horizonte
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| Data | Obra | Capítulo | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 119OB | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BOLETO-RODAR TRANSPORTES LTDA | R$ 670.456,52 |
| 06/07 | 095OB | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | TED - CONCEICAO SOLUCOES TECNICAS L… | R$ 555.320,92 |
| 29/06 | 110AP | APORTE SAIDA OBRA 110 - ENTRADA HWN | HWN ENGENHARIA - OBRA 110 EMERGENCI… | R$ 356.025,21 |
| 09/07 | 119OB | MATERIAL BETUMINOSO | BOLETO - BRASIL ASFALTOS LTDA | R$ 223.098,90 |
| 06/07 | 119OB | MATERIAL BETUMINOSO | BOLETO - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF… | R$ 211.476,03 |
| 13/07 | 119OB | MATERIAL BETUMINOSO | BOLETO - EMAM EMULSOES E TRANSPORTE… | R$ 205.675,20 |
| 02/07 | 095OB | MATERIAL BETUMINOSO | BOLETO - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF… | R$ 203.079,31 |
| 03/07 | 116OB | FRETES E CARRETOS PJ | BOLETO - RODAR TRANSPORTES LTDA | R$ 200.390,40 |
| 03/07 | 098OB | FRETES E CARRETOS PJ | BOLETO - J R TRANSPORTES LTDA | R$ 199.508,40 |
| 29/06 | 131AP | APORTE SAIDA HWN - ENTRADA OBRA 131 | HWN ENGENHARIA - OBRA 131 CAROLINA … | R$ 197.302,60 |